本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年1月29日召開公司第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于對暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)2019年2月22日召開的公司2019年第一次臨時(shí)股東大會審議通過，同意公司使用不超過人民幣35,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限不超過12個(gè)月，在該額度范圍和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專用賬戶。
一、 本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司于2019年9月3日出資17,000萬元購買了寧波銀行(24.500, 1.00,4.26%)單位結(jié)構(gòu)性存款893014產(chǎn)品。
以上理財(cái)產(chǎn)品的詳細(xì)內(nèi)容如下：
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二、 風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業(yè)理財(cái)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、理財(cái)產(chǎn)品品種，明確理財(cái)產(chǎn)品金額、期間，簽署合同及協(xié)議等。
2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部具體操作，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)部必須建立臺賬對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
3、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查募集資金理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。定期對所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計(jì)委員會報(bào)告。
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、公司聘請的保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)對理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
三、 對公司的影響
1、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、公司通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，用閑置的募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
四、 公司使用暫時(shí)閑置募集資金購買的尚未到期理財(cái)產(chǎn)品的情況
截至本公告日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金購買的尚未到期保本型理財(cái)產(chǎn)品合計(jì)為17,000萬元，具體如下：
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五、 自2019年1月1日起至本公告日止，公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況
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注1：本金及利息尚未到賬，根據(jù)協(xié)議約定理財(cái)兌付日為到期日（不含）后的第二個(gè)交易日，預(yù)計(jì)于2019年9月5日到賬；
注2：利息尚未到賬，根據(jù)協(xié)議約定收益兌付日為 2019 年9 月5 日。
六、 備查文件
寧波銀行單位結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書
特此公告。
寧波水表股份有限公司
董 事會
2019年9月5日
